Données de cash |
  
|
Données de cash |
|
Les données d'une feuille de cash proviennent de :
▪la feuille de données du planning quand un planning est utilisé
▪la feuille de données quand un barême évolutif est utilisé (il faut insérer une feuille de Cash et une feuille utilisateur avec une courbe de cash-flow).
Quand les deux sont utilisés, les données se juxtaposent dans la feuille de cash comme on le voit à droite :
Donnéesplanning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tâche du Gantt |
Info |
|
|
|
|
|
|
Données |
de |
CASH– |
FLOW |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
Date début |
Durée |
Coût total |
|
|
|
|
Engagements |
Date début |
Durée |
Date fin |
Devis de base |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Etudes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Achat équipments |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Devis de base |
|
|
|
|
|
|
|
Cat 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Etudes |
|
|
|
|
|
|
|
Décaissements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Achat équipments |
|
|
|
|
|
|
|
Etudes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achat équipments |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cat 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engagements annexes |
|
|
|
Montant à distribuer |
|
|
|
|
||
Données'calend.' |
|
|
|
|
|
|
|
Décaissements annexes |
|
|
|
Montant à distribuer |
|
|
|
|
|||
Identifiant |
Nom |
Temps total |
Coût total |
Période |
|
Facturations |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Souspériod |
Souspériod |
Souspériod |
Souspériod |
|
Encaissements |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Devis de base |
|
|
|
|
|
|
|
MAIN D'ŒUVRE/ Identif. |
|
|
|
Temps à distribuer |
|
|
|
|
|||
Cat 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Présentation et aspect planning
Pour ventiler au fil du temps les flux financiers pour les diverses tâches Gantt (et/ou les ID de champs à calendrier si un x a été saisi dans la feuille) et les charges ou revenus induits, insérer une feuille Données de cash.
C'est une feuille libre dont la trame prédéfinie apparaît dès qu'une courbe de cash-flow est insérée.
Pour afficher plusieurs scénarios de trésorerie, insérer plusieurs feuilles Données de cash.
Les tâches du Gantt sont classées selon la date de début. Les contributions Matériel et Main d'œuvre sont consolidées et arrondies.
Pour les montants présentant la valeur Cash/List dans la ligne "Prendre dans la courbe de cash-flow" de la feuille Données de planning (et/ou un x dans la feuille d'un barème évolutif), cette feuille ventile selon les tâches et au fil des mois les Engagements (placés dans le mois où les produits commandés sont attendus) et les Décaissements.
|
|
|
Montant total |
Mois 1 |
Mois 2 |
Mois 3 |
... |
Planning : Données du planning ventilées |
ENGAGEMENTS |
Tâches du Gantt |
|
C |
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
||
DECAISSEMENTS |
Tâches du Gantt |
|
|
|
S |
|
|
|
|
|
|
|
H |
||
Trésorerie : Nouvelles données (ou lien à Feuille des Ventes) |
ENGAGEMENTS ANNEXES |
Nouveaux postes |
|
|
|
|
|
DECAISSEMENTS ANNEXES |
Nouveaux postes |
|
|
|
|
|
|
FACTURATIONS |
Echéances |
|
|
|
|
|
|
ENCAISSEMENTS |
Echéances |
|
|
|
|
|
|
Cash total |
Taux d'intérêt |
|
|
|
|
|
|
Ressources (option) |
MAIN D'ŒUVRE |
Corps de métier |
|
L |
I |
|
|
|
|
|
|
S |
T |
Les "Décalages du paiement" des Données du planning expliquent que les Engagements et Décaissements sont désynchronisés. Comme certains mois n'ont pas 30 jours, un écart peut apparaître.
Pour repousser la plage de temps couverte quand les données viennent d'un planning, utiliser la liste au coin supérieur gauche. Pour ne rien ajouter après la dernière dépense, sélectionner l'option correspondante ET cocher la case Strict.
Pour prendre en compte les Options, cocher la case Inclure la zone d'options.
NOTA Dans les sections Engagements et Encaissements, quand toutes les valeurs d'une ligne sont égales à 0, la ligne n'est visible qu'en mode Edition.
Une façon plus simple pour de petits devis est de remplacer les coûts par les prix de vente dans la feuille Données du planning et de soustraire la marge dans la feuille Données du cash.
Si un barême évolutif est utilisé avec une période secondaire autre que le mois, QDV7 répartit les montants également sur les mois successifs.
Si un barême évolutif s'étend sur plus de 20 ans, les coûts, quantités ou temps sont agrégés dans la dernière période.
Les ENGAGEMENTS ANNEXES et leur échelonnement sont saisies ici et conduisent à des DECAISSEMENTS ANNEXES, auxquels peuvent s'ajouter des frais financiers.
La FACTURATION dépend des termes de paiement du projet, qui sont saisis ici ainsi que d'éventuelles retenues, et conduit à des ENCAISSEMENTS, auxquels peuvent s'ajouter des subventions et revenus financiers.
QDV7 crée automatiquement des noms de plages pour chaque section quand on met à jour la feuille.
Pour insérer ces postes, passer en Mode Edition, sélectionner une ligne verte, faire un clic droit et sélectionner Insérer ligne(s). Les descriptions et montants peuvent découler de la Feuille de vente par des formules.
Les actions autorisées dépendent des permissions sur les lignes :
▪Modifiable : affecter une courbe de répartition, sélectionner la méthode de répartition du montant
▪Modifiable + Gestion des lignes : insérer et supprimer des lignes.
ETENDUES TEMPORELLES
QDV7 numérote les mois à partir du début du planning jusqu'au nième mois suivant le dernier mois où une sortie d'argent est prévue (sélectionner n dans la liste déroulante) :
|
|
début planning |
|
|
|
|
← |
extension |
→ |
Limites extrêmes |
1 |
2 |
3 |
... |
dernière dép. |
... |
... |
dernier mois |
|
Limites ligne courante |
← |
← |
Début |
|
|
|
|
→ |
|
|
|
|
|
← |
|
Durée |
|
→ |
|
Si l'on fixe une durée au-delà de l'horizon temporel (dernière période de dépenses + extension sélectionnée), QDV7 arrête la distribution au dernier mois visible.
Si l'on fixe un mois de démarrage postérieur au dernier mois visible, QDV7 affecte toute la somme à celui-ci .
REGLES DE REPARTITION
Les montants cités ci-avant sont répartis au fil du temps selon des règles.
Par menu contextuel :
Pour rendre une cellule modifiable (couleur verte), passer en mode Edition, cliquer sur Environnement>Répartition des montants (alternative : faire un clic droit dans la ligne et sélectionner Répartition des montants) >
▪Manuel : les colonnes de tous les mois sont modifiables
▪Manuel assisté : saisir le montant de chaque mois ; le montant du premier mois est calculé pour équilibrer
▪(Automatique) avec courbe : faire un clic droit dans la colonne Mnémonique de la courbe, et sélectionner Courbe de répartition>Assigner courbe de répartition (alternative : saisir le mnémonique donné plus haut), puis sélectionner une période de début et une durée : QDV7 répartit les montants en conséquence. On peut créer/réutiliser des Courbes de répartition propres
▪Propager la formule : seule la colonne du premier mois est modifiable (formule avec références relatives en général), car les autres colonnes reprennent la formule :
Mode de répartition |
Montant à répartir |
Mnémonique de la courbe |
Mois 1 |
Mois 2 |
... |
Manuel |
Σ mois |
|
|
|
|
Manuel assisté |
|
|
complément |
|
|
Automatique avec courbe |
|
QUADRATIC |
quote-part |
quote-part |
quote-part |
Propager la formule |
Σ mois |
|
=.............. |
=.............. |
=............ |
RESTRICTION Le premier mode n'est pas recommandé si le nombre de mois est susceptible de changer.
NOTA Un montant peut être saisi par une formule dans tous les modes.
DECALAGE DEPENSES/REVENUS - FLUX FINANCIERS
La trésorerie change aux échéances de paiement.
Le décalage entre engagements annexes et décaissements annexes d'une part, facturation et encaissements d'autre part est fixé dans la colonne Délai de paiement.
L'algorithme est illustré ci-dessous avec 4 mois en abscisse et les montants en ordonnée :
- la facturation est répartie sur 3 mois
- le délai de paiement décale les encaissements d'un mois
- une subvention (en gris) est répartie selon une courbe linéaire sur les 4 mois et s'ajoute aux recettes mensuelles (on suppose qu'il n'y a pas de revenu financier) :
|
2 |
3 |
4 |
5 |
Facturation totale |
|
|
|
|
Mon |
tant |
|
|
|
|
|
|
|
|
→→ |
|
|
|
|
Délai paiement |
→→ |
|
|
|
|
→→ |
|
|
|
Encaissements totaux |
||||
|
|
Montant |
||
|
||||
REINJECTION DES FRAIS OU REVENUS FINANCIERS
Trésorerie globale = Encaissements — Décaissements. Selon le signe, ceci génère un revenu ou un agio.
Pour chaque mois les intérêts sont réinjectés dans les encaissements /décaissements sur la base d'un taux d'intérêt ; les taux peuvent dépendre du résultat à travers une formule.
Dans la Feuille Données du planning ci-dessus et/ou dans un Barème évolutif, la valeur List pemet d'afficher au bas de la feuille Données de cash l'évolution des ressources, en particulier des ressources de main d'œuvre ventilées selon les métiers :
Selon la colonne marquée dans la feuille Données du planning ou <Calendrier>, la colonne Sum présente un temps total ou un coût net.
Pour afficher des données totalisées, voir Créer des champs selon un calendrier.